基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800成长指数收益率*10%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
2.38%
近3月
4.31%
近6月
7.28%
近1年
7.28%
近3年
7.28%
今年以来
5.27%
成立以来
7.28%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0959
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0959
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603712 | 七一二 | 1.27% | 102.26 | 1647.41 | 2026-03-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 1.21% | 7.40 | 1569.15 | 2026-03-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 1.00% | 3.40 | 1292.34 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.98% | 51.60 | 1275.69 | 2026-03-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 0.73% | 3.17 | 941.74 | 2026-03-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 0.70% | 7.24 | 909.56 | 2026-03-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 0.62% | 7.64 | 796.85 | 2026-03-31 |
| SZ002203 | 海亮股份 | 0.59% | 55.13 | 766.31 | 2026-03-31 |
| SZ000930 | 中粮科技 | 0.52% | 99.48 | 671.49 | 2026-03-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.42% | 3.06 | 550.49 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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