收益率
近1月
0.06%
近3月
0.06%
近6月
0.06%
近1年
0.06%
近3年
0.06%
今年以来
0.06%
成立以来
0.06%
数据截至：2026-03-06
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.14% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-06
净值走势图
历史净值
共 37 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% |
| 2026-09-08 | 0.9974 | 0.9974 | +0.02% |
| 2026-09-07 | 0.9972 | 0.9972 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 0.9971 | 0.9971 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 0.9982 | 0.9982 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 0.9979 | 0.9979 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 0.999 | 0.999 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 0.9997 | 0.9997 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 0.9993 | 0.9993 | - |
| 2026-08-27 | 0.9993 | 0.9993 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 0.9989 | 0.9989 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 0.9988 | 0.9988 | +0.10% |
| 2026-08-24 | 0.9978 | 0.9978 | -0.25% |
| 2026-08-21 | 1.0003 | 1.0003 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 1.0008 | 1.0008 | +0.16% |
| 2026-08-19 | 0.9992 | 0.9992 | -0.36% |
| 2026-08-18 | 1.0028 | 1.0028 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.0026 | 1.0026 | +0.16% |
| 2026-08-14 | 1.001 | 1.001 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.0019 | 1.0019 | +0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.0018 | 1.0018 | +0.09% |
| 2026-08-07 | 1.0009 | 1.0009 | +0.21% |
| 2026-08-06 | 0.9988 | 0.9988 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 0.999 | 0.999 | +0.18% |
| 2026-08-04 | 0.9972 | 0.9972 | +0.08% |
| 2026-08-03 | 0.9964 | 0.9964 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 0.9969 | 0.9969 | -0.10% |
| 2026-07-30 | 0.9979 | 0.9979 | - |