基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-12.96%
近3月
-19.01%
近6月
-28.47%
近1年
-27.71%
近3年
-27.71%
今年以来
-32.14%
成立以来
-27.71%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7226
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7226
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600585 | 海螺水泥 | 2.01% | 0.94 | 21.77 | 2026-03-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 1.99% | 1.54 | 21.53 | 2026-03-31 |
| SH688223 | 晶科能源 | 1.93% | 3.22 | 20.96 | 2026-03-31 |
| SZ000723 | 美锦能源 | 1.00% | 2.29 | 10.79 | 2026-03-31 |
| SH601118 | 海南橡胶 | 1.00% | 1.72 | 10.82 | 2026-03-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 1.00% | 0.09 | 10.86 | 2026-03-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.99% | 1.54 | 10.78 | 2026-03-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 0.99% | 1.70 | 10.78 | 2026-03-31 |
| SH688032 | 禾迈股份 | 0.97% | 0.08 | 10.50 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.83% | 0.06 | 9.05 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7226 | -3.14% |
| 2026-06-25 | 0.746 | -1.31% |
| 2026-06-24 | 0.7559 | +0.44% |
| 2026-06-23 | 0.7526 | -3.75% |
| 2026-06-22 | 0.7819 | +0.31% |
| 2026-06-18 | 0.7795 | +1.39% |
| 2026-06-17 | 0.7688 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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