基金详情
业绩比较基准
MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-4.29%
近3月
-7.81%
近6月
-14.11%
近1年
-13.71%
近3年
-13.71%
今年以来
-11.74%
成立以来
-13.71%
数据截至：2026-05-18
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3616
真实涨跌
+0.5316%
上期净值 (2026-09-02): 1.3544
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICIBC | 爱西爱西爱银行有限公司 | 6.52% | 118.23 | 10402.97 | 2026-03-31 |
| RELIANCE | 信实工业有限公司 | 5.19% | 84.46 | 8281.90 | 2026-03-31 |
| BHARTI | 巴帝电信有限公司 | 4.10% | 50.31 | 6542.83 | 2026-03-31 |
| MM | 马亨德拉有限公司 | 3.86% | 28.61 | 6167.94 | 2026-03-31 |
| HDFCB | 印度住房开发金融银行 | 3.59% | 107.20 | 5721.91 | 2026-03-31 |
| AXSB | Axis银行有限公司 | 3.04% | 57.27 | 4853.12 | 2026-03-31 |
| SBIN | 印度国家银行有限公司 | 2.84% | 63.40 | 4530.58 | 2026-03-31 |
| TTAN | 泰坦公司 | 2.51% | 13.92 | 4012.30 | 2026-03-31 |
| BAF | BAJAJ金融有限公司 | 2.47% | 67.45 | 3944.95 | 2026-03-31 |
| SHFL | Shriram金融有限公司 | 2.27% | 56.97 | 3624.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3616 | +0.53% |
| 2026-09-02 | 1.3544 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 1.3606 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.3674 | +0.40% |
| 2026-08-28 | 1.362 | +0.44% |
| 2026-08-27 | 1.3561 | -0.29% |
| 2026-08-26 | 1.3601 | -0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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