收益率
近1月
-0.16%
近3月
1.65%
近6月
1.01%
近1年
-0.15%
近3年
-0.15%
今年以来
-0.17%
成立以来
-0.15%
数据截至：2026-09-09
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | -2.25% | +0.44% | - | - | - |
数据截至：2026-09-09
净值走势图
历史净值
共 162 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9999 | 0.9999 | +0.03% |
| 2026-02-02 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% |
| 2026-01-30 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.001 | 1.001 | +0.05% |
| 2026-01-28 | 1.0005 | 1.0005 | - |
| 2026-01-27 | 1.0005 | 1.0005 | +0.03% |
| 2026-01-23 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% |
| 2026-01-16 | 1.0 | 1.0 | -0.02% |
| 2026-01-09 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% |
| 2025-12-31 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2025-12-26 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2025-12-23 | 1.0 | 1.0 | - |