基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+中证500指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
1.03%
近6月
1.40%
近1年
1.27%
近3年
1.27%
今年以来
1.14%
成立以来
1.27%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0158
真实涨跌
-0.1573%
上期净值 (2026-09-01): 1.0174
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 0.22% | 0.04 | 3.70 | 2026-03-31 |
| SH688270 | ST臻镭 | 0.18% | 0.02 | 2.97 | 2026-03-31 |
| SZ000778 | 新兴铸管 | 0.16% | 0.57 | 2.63 | 2026-03-31 |
| SZ300244 | 迪安诊断 | 0.16% | 0.14 | 2.58 | 2026-03-31 |
| SZ002544 | 普天科技 | 0.13% | 0.08 | 2.07 | 2026-03-31 |
| SZ002324 | 普利特 | 0.13% | 0.14 | 2.10 | 2026-03-31 |
| SZ300337 | 银邦股份 | 0.12% | 0.15 | 2.04 | 2026-03-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 0.11% | 0.10 | 1.90 | 2026-03-31 |
| SZ002911 | 佛燃能源 | 0.11% | 0.13 | 1.88 | 2026-03-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 0.11% | 0.05 | 1.82 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0158 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.0174 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.0185 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.017 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.0178 | +0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0176 | -0.04% |
| 2026-08-25 | 1.018 | +0.00% |
预测准确率统计
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预测历史
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鹏华创兴增利债券E
vs
鹏华创兴增利债券C
026080 - 016330
|
相似度 0.709
鹏华创兴增利债券E
vs
鹏华创兴增利债券A
026080 - 016329
|
相似度 0.684
鹏华创兴增利债券E
vs
鹏华创兴增利债券D
026080 - 016331
|
相似度 0.684
鹏华创兴增利债券E
vs
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A
026080 - 019283
|
相似度 0.297
鹏华创兴增利债券E
vs
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
026080 - 019284
|
相似度 0.297
鹏华创兴增利债券E
vs
中欧多利债券A
026080 - 023040
|
相似度 0.274