基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.62%
近3月
1.91%
近6月
1.58%
近1年
1.58%
近3年
1.58%
今年以来
1.15%
成立以来
1.58%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.38
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.38
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.40% | 5.00 | 348.50 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 0.24% | 1.50 | 208.05 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.24% | 1.86 | 204.43 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 0.20% | 1.00 | 168.68 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.18% | 4.42 | 152.36 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 0.18% | 1.14 | 153.67 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 0.17% | 1.89 | 144.72 | 2025-12-31 |
| SH603950 | 长源东谷 | 0.17% | 5.00 | 144.63 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 0.15% | 6.00 | 129.18 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 0.15% | 0.76 | 125.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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