基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.29%
近3月
2.59%
近6月
8.90%
近1年
9.00%
近3年
9.00%
今年以来
6.14%
成立以来
9.00%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0695
真实涨跌
-0.3819%
上期净值 (2026-08-27): 1.0736
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 1.97 | 790.22 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.80% | 0.43 | 623.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.17% | 0.85 | 484.00 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.05% | 8.03 | 455.94 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.97% | 13.40 | 438.45 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.53% | 8.68 | 341.30 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.41% | 0.71 | 314.42 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.24% | 3.63 | 277.15 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.01% | 11.95 | 224.91 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.92% | 7.59 | 205.23 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0695 | -0.38% |
| 2026-08-27 | 1.0736 | +1.17% |
| 2026-08-26 | 1.0612 | +0.79% |
| 2026-08-25 | 1.0529 | -0.13% |
| 2026-08-24 | 1.0543 | -1.44% |
| 2026-08-21 | 1.0697 | +0.55% |
| 2026-08-20 | 1.0639 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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