收益率
近1月
0.86%
近3月
-1.75%
近6月
0.76%
近1年
3.26%
近3年
3.26%
今年以来
2.82%
成立以来
3.26%
数据截至：2026-09-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | -0.36% | -0.36% |
| 2026 | +0.73% | +2.11% | - | - | - |
数据截至：2026-09-02
净值走势图
历史净值
共 167 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0145 | 1.0145 | -0.08% |
| 2026-01-19 | 1.0153 | 1.0153 | +0.02% |
| 2026-01-16 | 1.0151 | 1.0151 | +0.01% |
| 2026-01-15 | 1.015 | 1.015 | +0.02% |
| 2026-01-14 | 1.0148 | 1.0148 | +0.20% |
| 2026-01-13 | 1.0128 | 1.0128 | -0.15% |
| 2026-01-12 | 1.0143 | 1.0143 | +0.44% |
| 2026-01-09 | 1.0099 | 1.0099 | +0.33% |
| 2026-01-08 | 1.0066 | 1.0066 | -0.12% |
| 2026-01-07 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% |
| 2026-01-06 | 1.0082 | 1.0082 | +0.39% |
| 2026-01-05 | 1.0043 | 1.0043 | +0.79% |
| 2025-12-31 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% |
| 2025-12-30 | 0.998 | 0.998 | -0.10% |
| 2025-12-29 | 0.999 | 0.999 | -0.31% |
| 2025-12-26 | 1.0021 | 1.0021 | +0.21% |
| 2025-12-23 | 1.0 | 1.0 | - |