基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.33%
近3月
0.23%
近6月
0.89%
近1年
0.89%
近3年
0.89%
今年以来
0.65%
成立以来
0.89%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0059
真实涨跌
-0.3566%
上期净值 (2026-08-21): 1.0095
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.02% | 12.81 | 419.14 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.66% | 10.96 | 270.93 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.53% | 5.95 | 215.39 | 2026-03-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.52% | 2.82 | 211.50 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.46% | 6.30 | 186.98 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.44% | 4.16 | 179.50 | 2026-03-31 |
| SZ002379 | 宏桥控股 | 0.44% | 6.65 | 180.08 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.40% | 9.61 | 164.81 | 2026-03-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.40% | 6.50 | 162.50 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.39% | 4.31 | 159.47 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0059 | -0.36% |
| 2026-08-21 | 1.0095 | +0.29% |
| 2026-08-20 | 1.0066 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 1.0054 | -0.83% |
| 2026-08-18 | 1.0138 | +0.09% |
| 2026-08-17 | 1.0129 | +0.55% |
| 2026-08-14 | 1.0074 | +0.17% |
预测准确率统计
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