基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*75%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.73%
近3月
-16.53%
近6月
-15.34%
近1年
-15.34%
近3年
-15.34%
今年以来
-16.22%
成立以来
-15.34%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7087
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7087
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.85% | 3.58 | 100.45 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.34% | 0.90 | 94.56 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 7.26% | 5.20 | 82.32 | 2026-03-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 6.96% | 1.48 | 78.99 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 6.79% | 0.61 | 77.00 | 2026-03-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 6.65% | 0.22 | 75.49 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 6.54% | 3.00 | 74.17 | 2026-03-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 6.30% | 8.00 | 71.41 | 2026-03-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 6.26% | 3.76 | 70.98 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.65% | 0.15 | 64.10 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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