基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通科技指数收益率(经汇率调整)*20%+中债综合全价(1-3年)指数收益率*15%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
22.65%
近3月
82.20%
近6月
74.73%
近1年
74.73%
近3年
74.73%
今年以来
74.73%
成立以来
74.73%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3094
真实涨跌
-3.4508%
上期净值 (2026-09-03): 1.3562
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 3.47% | 27.52 | 8432.04 | 2026-03-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 3.45% | 55.19 | 8391.20 | 2026-03-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 2.88% | 41.75 | 6996.07 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.46% | 13.51 | 5982.77 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.45% | 13.92 | 5948.68 | 2026-03-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 2.44% | 22.52 | 5918.23 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.35% | 5.81 | 5708.87 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.96% | 96.64 | 4760.49 | 2026-03-31 |
| SH688809 | 强一股份 | 1.89% | 15.01 | 4590.61 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.82% | 21.01 | 4418.57 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3094 | -3.45% |
| 2026-09-03 | 1.3562 | -0.86% |
| 2026-09-02 | 1.3679 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 1.3879 | -3.15% |
| 2026-08-31 | 1.433 | +1.94% |
| 2026-08-28 | 1.4057 | -2.09% |
| 2026-08-27 | 1.4357 | +3.12% |
预测准确率统计
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