基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
0.91%
近6月
0.91%
近1年
0.91%
近3年
0.91%
今年以来
0.43%
成立以来
0.91%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4608
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.4608
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 2.14% | 1.45 | 99.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.88% | 0.52 | 40.64 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 0.81% | 0.81 | 37.48 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 0.73% | 2.42 | 33.57 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.52% | 0.70 | 24.13 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.48% | 0.06 | 22.04 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.36% | 1.01 | 16.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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