基金详情
业绩比较基准
中证全债指数
收益率
近1月
2.03%
近3月
-0.57%
近6月
-0.24%
近1年
3.46%
近3年
3.46%
今年以来
1.96%
成立以来
3.46%
数据截至：2026-08-18
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1704
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-18): 1.1704
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600486 | 扬农化工 | 0.37% | 0.26 | 19.50 | 2026-03-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 0.36% | 0.14 | 19.35 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.36% | 0.24 | 19.02 | 2026-03-31 |
| SH688510 | 航亚科技 | 0.32% | 0.56 | 17.26 | 2026-03-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.32% | 0.62 | 17.12 | 2026-03-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.31% | 2.28 | 16.44 | 2026-03-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.30% | 0.52 | 16.02 | 2026-03-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 0.28% | 0.08 | 14.94 | 2026-03-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 0.27% | 0.37 | 14.25 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.26% | 0.38 | 14.06 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1704 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.17 | +0.29% |
| 2026-08-14 | 1.1666 | +0.05% |
| 2026-08-13 | 1.166 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 1.1673 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1672 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.1709 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...