基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*1%
收益率
近1月
0.14%
近3月
-0.17%
近6月
-0.17%
近1年
-0.17%
近3年
-0.17%
今年以来
-0.17%
成立以来
-0.17%
数据截至：2026-03-06
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0227 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.0248 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0249 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.026 | +0.34% |
| 2026-08-26 | 1.0225 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0225 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1.0236 | -0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计