基金详情
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率(经估值汇率调整后)*20%+中证综合债指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
9.74%
近3月
8.66%
近6月
8.55%
近1年
8.55%
近3年
8.55%
今年以来
8.55%
成立以来
8.55%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0192
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0192
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688608 | 恒玄科技 | 3.78% | 0.60 | 106.26 | 2026-03-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 3.57% | 1.27 | 100.40 | 2026-03-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 3.30% | 0.61 | 92.86 | 2026-03-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 2.87% | 3.61 | 80.72 | 2026-03-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 2.82% | 3.60 | 79.34 | 2026-03-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 2.23% | 0.43 | 62.78 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 2.21% | 2.22 | 62.25 | 2026-03-31 |
| SH688591 | 泰凌微 | 2.15% | 1.71 | 60.47 | 2026-03-31 |
| SZ02498 | 速腾聚创 | 1.28% | 1.17 | 35.97 | 2026-03-31 |
| SH688279 | 峰岹科技 | 1.13% | 0.21 | 31.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0192 | -3.49% |
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