基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+活期存款利率*5%
收益率
近1月
0.33%
近3月
0.85%
近6月
1.27%
近1年
1.81%
近3年
1.81%
今年以来
1.71%
成立以来
1.81%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0176
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0176
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601689 | 拓普集团 | 0.51% | 0.26 | 20.07 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.51% | 0.21 | 20.06 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.51% | 0.06 | 19.80 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.51% | 0.18 | 19.78 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.50% | 0.17 | 19.66 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.47% | 0.04 | 18.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.28% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 0.25% | 0.76 | 9.97 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.25% | 0.08 | 9.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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