基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-34.97%
近3月
-25.08%
近6月
-23.94%
近1年
-19.47%
近3年
-19.47%
今年以来
-21.57%
成立以来
-19.47%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1982
真实涨跌
-3.4255%
上期净值 (2026-09-03): 1.2407
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.34% | 4.79 | 2591.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.56% | 68.90 | 2374.98 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 6.40% | 58.83 | 1775.49 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 5.06% | 162.89 | 1405.74 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.22% | 146.35 | 1172.26 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.12% | 15.50 | 1143.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.07% | 1.85 | 1128.50 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.18% | 30.75 | 882.83 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.14% | 2.37 | 870.41 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.92% | 13.06 | 810.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1982 | -3.43% |
| 2026-09-03 | 1.2407 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 1.2418 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 1.2484 | -4.70% |
| 2026-08-31 | 1.3099 | +1.71% |
| 2026-08-28 | 1.2879 | -0.52% |
| 2026-08-27 | 1.2946 | +5.98% |
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发乾元价值增长混合A
vs
广发乾元价值增长混合C
026327 - 026328
|
相似度 0.891
广发乾元价值增长混合A
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
026327 - 014922
|
相似度 0.331
广发乾元价值增长混合A
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合C
026327 - 014923
|
相似度 0.331
广发乾元价值增长混合A
vs
易方达高质量严选三年持有
026327 - 010340
|
相似度 0.324
广发乾元价值增长混合A
vs
摩根慧享成长混合C
026327 - 015358
|
相似度 0.323
广发乾元价值增长混合A
vs
摩根慧见两年持有期混合
026327 - 009998
|
相似度 0.322