基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.64%
近3月
4.66%
近6月
4.66%
近1年
4.66%
近3年
4.66%
今年以来
1.93%
成立以来
4.66%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9294
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9294
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.34% | 4.79 | 2591.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.56% | 68.90 | 2374.98 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 6.40% | 58.83 | 1775.49 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 5.06% | 162.89 | 1405.74 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.22% | 146.35 | 1172.26 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.12% | 15.50 | 1143.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.07% | 1.85 | 1128.50 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.18% | 30.75 | 882.83 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.14% | 2.37 | 870.41 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.92% | 13.06 | 810.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9294 | -0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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广发乾元价值增长混合C
vs
广发乾元价值增长混合A
026328 - 026327
|
相似度 0.891
广发乾元价值增长混合C
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
026328 - 014922
|
相似度 0.331
广发乾元价值增长混合C
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合C
026328 - 014923
|
相似度 0.331
广发乾元价值增长混合C
vs
易方达高质量严选三年持有
026328 - 010340
|
相似度 0.324
广发乾元价值增长混合C
vs
摩根慧享成长混合C
026328 - 015358
|
相似度 0.323
广发乾元价值增长混合C
vs
摩根慧见两年持有期混合
026328 - 009998
|
相似度 0.322