收益率
近1月
0.19%
近3月
0.47%
近6月
0.84%
近1年
0.94%
近3年
0.94%
今年以来
0.84%
成立以来
0.94%
数据截至：2026-07-23
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | +0.09% | +0.09% |
| 2026 | +0.28% | +0.37% | - | - | - |
数据截至：2026-07-23
净值走势图
历史净值
共 74 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.077 | 1.077 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-21 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-19 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-18 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-17 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-14 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-13 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-12 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-11 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-10 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-07 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-06 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-05 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-04 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-08-03 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-31 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-30 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-29 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-28 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-27 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-24 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-23 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-22 | 1.076 | 1.076 | - |
| 2026-07-17 | 1.076 | 1.076 | +0.09% |
| 2026-07-10 | 1.075 | 1.075 | +0.09% |
| 2026-07-03 | 1.074 | 1.074 | - |
| 2026-06-30 | 1.074 | 1.074 | - |
| 2026-06-26 | 1.074 | 1.074 | - |
| 2026-06-18 | 1.074 | 1.074 | +0.09% |