基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.50%
近3月
4.08%
近6月
4.35%
近1年
4.35%
近3年
4.35%
今年以来
4.35%
成立以来
4.35%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0585
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0585
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.81% | 12.27 | 4928.86 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.19% | 2.65 | 3835.25 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.82% | 5.60 | 3188.70 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 81.19 | 2656.54 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.40% | 43.29 | 2458.01 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.27% | 5.02 | 2222.22 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.09% | 48.48 | 1906.23 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.91% | 84.36 | 1587.66 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.82% | 18.88 | 1441.49 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.77% | 13.72 | 1345.93 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0585 | -2.78% |
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