基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*4%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*1%
收益率
近1月
0.01%
近3月
0.01%
近6月
0.01%
近1年
0.01%
近3年
0.01%
今年以来
0.01%
成立以来
-
数据截至：2026-03-06
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0123 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0115 | -0.14% |
| 2026-09-01 | 1.0129 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0131 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.0127 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.013 | +0.10% |
| 2026-08-26 | 1.012 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计