基金详情
业绩比较基准
中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%
收益率
近1月
-16.83%
近3月
-21.79%
近6月
-23.22%
近1年
-14.56%
近3年
-14.56%
今年以来
-16.01%
成立以来
-14.56%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1535
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.1535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.14% | 6.66 | 673.99 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.09% | 37.41 | 641.58 | 2026-03-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.04% | 24.62 | 615.50 | 2026-03-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 0.95% | 10.76 | 558.98 | 2026-03-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.95% | 64.99 | 558.91 | 2026-03-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.94% | 81.24 | 554.06 | 2026-03-31 |
| SZ002544 | 普天科技 | 0.94% | 21.44 | 554.22 | 2026-03-31 |
| SH600198 | 大唐电信 | 0.93% | 66.80 | 549.76 | 2026-03-31 |
| SZ000589 | 贵州轮胎 | 0.93% | 117.29 | 548.92 | 2026-03-31 |
| SH601399 | 国机重装 | 0.93% | 121.67 | 548.73 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大摩多因子策略混合C
vs
创金合信稳健增利6个月持有期A
026420 - 009268
|
相似度 0.165
大摩多因子策略混合C
vs
创金合信稳健增利6个月持有期C
026420 - 009269
|
相似度 0.165
大摩多因子策略混合C
vs
光大中证500指数增强A
026420 - 013639
|
相似度 0.161
大摩多因子策略混合C
vs
光大中证500指数增强C
026420 - 013640
|
相似度 0.161
大摩多因子策略混合C
vs
中银稳进策略混合A
026420 - 002288
|
相似度 0.160
大摩多因子策略混合C
vs
中银周期优选混合发起A
026420 - 021665
|
相似度 0.156