基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款收益率(税后)
收益率
近1月
0.29%
近3月
0.58%
近6月
0.52%
近1年
1.47%
近3年
-1.71%
今年以来
0.52%
成立以来
72.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.9887
预测涨跌
-0.0265%
置信度
42%
上期净值 (2026-07-17): 0.989
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603288 | 海天味业 | 0.42% | 0.50 | 18.51 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.38% | 1.00 | 16.75 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.34% | 1.50 | 15.15 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.33% | 1.00 | 14.41 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 0.32% | 2.00 | 14.08 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.31% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.29% | 0.70 | 12.74 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 0.28% | 0.70 | 12.33 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 0.27% | 1.50 | 11.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.989 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 0.989 | -0.10% |
| 2026-07-16 | 0.99 | -0.10% |
| 2026-07-15 | 0.991 | -0.10% |
| 2026-07-14 | 0.992 | +0.10% |
| 2026-07-13 | 0.991 | -0.10% |
| 2026-07-10 | 0.992 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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