基金详情
业绩比较基准
45%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
0.41%
近3月
1.60%
近6月
2.24%
近1年
4.73%
近3年
3.10%
今年以来
0.10%
成立以来
192.30%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.012
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.012
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.38% | 39.71 | 1368.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.18% | 2.70 | 992.12 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.00% | 39.75 | 937.70 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.97% | 13.55 | 926.82 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.41% | 26.23 | 752.96 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 1.98% | 68.25 | 618.35 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.96% | 10.78 | 611.33 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.70% | 34.73 | 530.67 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.69% | 10.45 | 528.56 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.68% | 45.17 | 523.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.012 | -0.49% |
| 2026-04-02 | 1.017 | -0.68% |
| 2026-04-01 | 1.024 | +1.59% |
| 2026-03-31 | 1.008 | -0.69% |
| 2026-03-30 | 1.015 | -0.29% |
| 2026-03-27 | 1.018 | +0.69% |
| 2026-03-26 | 1.011 | -0.88% |
预测准确率统计
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