基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率
收益率
近1月
1.23%
近3月
3.64%
近6月
3.73%
近1年
7.14%
近3年
11.44%
今年以来
2.09%
成立以来
74.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.5455
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5455
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 1.08% | 20.90 | 135.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.91% | 1.67 | 114.23 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.79% | 2.88 | 99.27 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.76% | 3.96 | 94.72 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.74% | 2.15 | 93.07 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.62% | 0.45 | 76.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.59% | 0.12 | 73.20 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.50% | 0.74 | 62.46 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 0.17 | 62.43 | 2025-12-31 |
| SH601519 | 大智慧 | 0.49% | 4.72 | 60.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5455 | -0.06% |
| 2026-04-02 | 1.5465 | -0.14% |
| 2026-04-01 | 1.5486 | +0.21% |
| 2026-03-31 | 1.5454 | -0.32% |
| 2026-03-30 | 1.5504 | +0.16% |
| 2026-03-27 | 1.5479 | -0.01% |
| 2026-03-26 | 1.5481 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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