基金详情
业绩比较基准
中证综合债券指数
收益率
近1月
0.85%
近3月
2.99%
近6月
2.53%
近1年
4.28%
近3年
10.26%
今年以来
2.06%
成立以来
136.26%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.4024
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.4024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600985 | 淮北矿业 | 1.91% | 162.89 | 2933.64 | 2024-09-30 |
| SZ001965 | 招商公路 | 1.17% | 142.91 | 1799.25 | 2024-09-30 |
| SZ002749 | 国光股份 | 0.33% | 36.70 | 512.31 | 2024-09-30 |
| SZ000589 | 贵州轮胎 | 0.00% | 0.12 | 0.64 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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