基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率
收益率
近1月
1.22%
近3月
3.59%
近6月
3.60%
近1年
6.86%
近3年
10.49%
今年以来
2.05%
成立以来
68.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.5335
真实涨跌
-0.0782%
上期净值 (2026-08-24): 1.5347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 1.08% | 20.90 | 135.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.91% | 1.67 | 114.23 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.79% | 2.88 | 99.27 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.76% | 3.96 | 94.72 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.74% | 2.15 | 93.07 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.62% | 0.45 | 76.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.59% | 0.12 | 73.20 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.50% | 0.74 | 62.46 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 0.17 | 62.43 | 2025-12-31 |
| SH601519 | 大智慧 | 0.49% | 4.72 | 60.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5335 | -0.08% |
| 2026-08-24 | 1.5347 | -0.32% |
| 2026-08-21 | 1.5396 | +0.22% |
| 2026-08-20 | 1.5362 | +0.03% |
| 2026-08-19 | 1.5358 | -0.85% |
| 2026-08-18 | 1.5489 | -0.06% |
| 2026-08-17 | 1.5499 | +0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时宏观回报债券C
vs
博时宏观回报债券E
050116 - 023309
|
相似度 0.726
博时宏观回报债券C
vs
博时宏观回报债券A/B
050116 - 050016
|
相似度 0.726
博时宏观回报债券C
vs
国泰海通君得盈债券D
050116 - 023210
|
相似度 0.265
博时宏观回报债券C
vs
国泰海通君得盈债券A
050116 - 952020
|
相似度 0.263
博时宏观回报债券C
vs
国泰海通君得盈债券C
050116 - 952320
|
相似度 0.263
博时宏观回报债券C
vs
泰信双息双利债券A
050116 - 024181
|
相似度 0.228