基金详情
业绩比较基准
沪深300 指数增长率×95% + 同业存款收益率×5%
收益率
近1月
3.56%
近3月
9.32%
近6月
13.86%
近1年
21.20%
近3年
16.86%
今年以来
5.00%
成立以来
295.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.823
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.823
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.27% | 512.91 | 17680.09 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 6.94% | 421.17 | 13237.37 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 6.06% | 222.46 | 11561.15 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.49% | 153.22 | 10480.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.04% | 26.20 | 9622.21 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.87% | 381.41 | 9279.80 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 4.81% | 377.53 | 9166.53 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.72% | 737.09 | 9007.23 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.15% | 240.99 | 7914.11 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 4.12% | 1495.10 | 7864.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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