基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*60%+中证全债指数*40%
收益率
近1月
3.78%
近3月
6.71%
近6月
9.57%
近1年
27.16%
近3年
32.78%
今年以来
2.45%
成立以来
92.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.864
真实涨跌
+0.0537%
上期净值 (2026-09-02): 1.863
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.60% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.56% | 2.37 | 81.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.36% | 0.21 | 77.12 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.30% | 1.06 | 75.69 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.39% | 0.80 | 54.72 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.86% | 0.07 | 42.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.65% | 0.09 | 37.92 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.60% | 0.87 | 36.63 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 1.49% | 1.40 | 34.06 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.35% | 0.50 | 31.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.864 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.863 | -1.11% |
| 2026-09-01 | 1.884 | -0.63% |
| 2026-08-31 | 1.896 | +0.58% |
| 2026-08-28 | 1.885 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.886 | +1.18% |
| 2026-08-26 | 1.864 | +0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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