基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数
收益率
近1月
-0.07%
近3月
1.21%
近6月
1.11%
近1年
2.03%
近3年
4.40%
今年以来
0.77%
成立以来
144.57%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.105
真实涨跌
-0.0994%
上期净值 (2026-09-03): 1.1061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601009 | 南京银行 | 0.79% | 37.41 | 434.66 | 2025-06-30 |
| SZ000034 | 神州数码 | 0.48% | 7.12 | 267.83 | 2025-06-30 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.33% | 3.90 | 184.24 | 2025-06-30 |
| SZ002335 | 科华数据 | 0.09% | 1.14 | 48.62 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.105 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.1061 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1058 | -0.06% |
| 2026-09-01 | 1.1065 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.1064 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 1.1071 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.108 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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