收益率
近1月
0.44%
近3月
1.29%
近6月
1.95%
近1年
3.08%
近3年
4.94%
今年以来
0.94%
成立以来
187.75%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.69% | +0.51% | - | -0.62% | -0.77% |
| 2023 | +0.59% | +0.07% | -0.26% | -0.18% | +0.33% |
| 2024 | +0.81% | +0.23% | +0.49% | +0.53% | +2.40% |
| 2025 | +0.14% | +0.40% | +0.76% | +0.41% | +1.89% |
| 2026 | +0.80% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 4784 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2006-10-16 | 0.996 | 0.996 | -0.90% |
| 2006-10-13 | 1.005 | 1.005 | - |
| 2006-10-12 | 1.005 | 1.005 | -0.10% |
| 2006-10-11 | 1.006 | 1.006 | -0.49% |
| 2006-10-10 | 1.011 | 1.011 | - |
| 2006-10-09 | 1.011 | 1.011 | +1.00% |
| 2006-09-29 | 1.001 | 1.001 | +0.50% |
| 2006-09-28 | 0.996 | 0.996 | -0.70% |
| 2006-09-27 | 1.003 | 1.003 | - |
| 2006-09-26 | 1.003 | 1.003 | - |
| 2006-09-21 | 1.003 | 1.003 | -0.10% |
| 2006-09-20 | 1.004 | 1.004 | - |
| 2006-09-15 | 1.004 | 1.004 | +0.40% |
| 2006-09-13 | 1.0 | 1.0 | - |