基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*30%+同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.43%
近3月
3.12%
近6月
2.20%
近1年
15.00%
近3年
9.49%
今年以来
-0.06%
成立以来
382.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
3.458
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.11% | 2.69 | 1640.90 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.42% | 3.48 | 1278.06 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.32% | 2.84 | 1224.56 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.15% | 32.89 | 1133.72 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.95% | 0.76 | 1029.68 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.95% | 51.58 | 1031.60 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.93% | 14.87 | 1017.11 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.83% | 34.38 | 965.73 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.70% | 9.19 | 898.05 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.70% | 0.65 | 895.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.458 | -2.01% |
预测准确率统计
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