基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数
收益率
近1月
0.17%
近3月
0.57%
近6月
0.58%
近1年
1.41%
近3年
5.27%
今年以来
0.44%
成立以来
191.00%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3669
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.3669
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 0.51% | 416.84 | 10562.67 | 2022-03-31 |
| SH601238 | 广汽集团 | 0.04% | 69.21 | 777.19 | 2022-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3669 | +0.04% |
预测准确率统计
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