基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%
收益率
近1月
1.96%
近3月
2.44%
近6月
2.13%
近1年
5.42%
近3年
-1.55%
今年以来
2.44%
成立以来
447.24%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7915
真实涨跌
+2.8888%
上期净值 (2026-09-04): 1.7412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603129 | 春风动力 | 9.70% | 116.28 | 32406.03 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.61% | 87.43 | 32109.28 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.19% | 482.49 | 27361.89 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.88% | 19.11 | 26316.53 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 7.66% | 149.08 | 25597.60 | 2025-12-31 |
| SZ300304 | 云意电气 | 6.87% | 1971.04 | 22942.95 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 5.75% | 734.55 | 19208.48 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 4.83% | 589.80 | 16125.10 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.65% | 260.03 | 15536.51 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.47% | 326.58 | 14940.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.7915 | +2.89% |
| 2026-09-04 | 1.7412 | -1.97% |
| 2026-09-03 | 1.7762 | +0.37% |
| 2026-09-02 | 1.7696 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 1.7944 | -3.44% |
| 2026-08-31 | 1.8583 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.8521 | -1.56% |
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