基金详情
业绩比较基准
80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
收益率
近1月
0.96%
近3月
3.92%
近6月
5.51%
近1年
13.11%
近3年
11.54%
今年以来
1.23%
成立以来
339.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.4773
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.4773
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.44% | 66.55 | 40595.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.12% | 17.87 | 24609.79 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.45% | 45.22 | 16608.97 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.41% | 180.91 | 16397.66 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.04% | 1263.81 | 14634.92 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.65% | 224.92 | 12754.99 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.57% | 53.24 | 12367.00 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.24% | 356.95 | 10772.87 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 1.93% | 171.46 | 9301.68 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 1.71% | 86.95 | 8243.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4773 | -1.21% |
| 2026-04-01 | 1.4954 | +2.34% |
| 2026-03-31 | 1.4612 | -1.43% |
| 2026-03-30 | 1.4824 | -0.27% |
| 2026-03-27 | 1.4864 | +0.98% |
| 2026-03-26 | 1.472 | -1.30% |
| 2026-03-25 | 1.4914 | +1.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达价值精选混合
vs
财通成长量化选股混合A
110009 - 024596
|
相似度 0.363
易方达价值精选混合
vs
财通成长量化选股混合C
110009 - 024597
|
相似度 0.363
易方达价值精选混合
vs
广发轮动配置混合
110009 - 000117
|
相似度 0.324
易方达价值精选混合
vs
工银景气优选混合A
110009 - 011884
|
相似度 0.290
易方达价值精选混合
vs
工银景气优选混合C
110009 - 011885
|
相似度 0.290
易方达价值精选混合
vs
汇添富均衡增长混合
110009 - 519018
|
相似度 0.287