基金详情
业绩比较基准
沪深300价值指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
收益率
近1月
4.32%
近3月
12.21%
近6月
17.27%
近1年
23.61%
近3年
16.22%
今年以来
7.72%
成立以来
91.00%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
3.377
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 3.377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605376 | 博迁新材 | 5.86% | 60.14 | 3933.16 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 5.74% | 133.81 | 3855.07 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 4.99% | 88.40 | 3347.86 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 4.69% | 92.59 | 3149.91 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 4.69% | 44.47 | 3149.81 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 4.26% | 68.46 | 2858.21 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 3.57% | 78.12 | 2394.38 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 3.52% | 85.02 | 2363.65 | 2025-12-31 |
| SZ001376 | 百通能源 | 3.05% | 121.49 | 2045.89 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 2.53% | 15.25 | 1700.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.377 | -0.85% |
| 2026-04-02 | 3.406 | -0.21% |
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