基金详情
业绩比较基准
中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
收益率
近1月
4.25%
近3月
28.61%
近6月
57.58%
近1年
103.06%
近3年
105.90%
今年以来
19.24%
成立以来
165.20%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.461
真实涨跌
-0.886%
上期净值 (2026-09-04): 2.483
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.85% | 637.55 | 21976.35 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.99% | 668.17 | 13363.40 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 5.13% | 208.52 | 11451.92 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.37% | 128.10 | 9754.46 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 4.20% | 618.26 | 9372.82 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.80% | 124.23 | 8479.96 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.73% | 253.06 | 8310.54 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.48% | 987.91 | 7755.10 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.47% | 91.80 | 7747.92 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.12% | 253.40 | 6960.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.461 | -0.89% |
| 2026-09-04 | 2.483 | -0.92% |
| 2026-09-03 | 2.506 | +1.01% |
| 2026-09-02 | 2.481 | -1.66% |
| 2026-09-01 | 2.523 | -1.29% |
| 2026-08-31 | 2.556 | -0.58% |
| 2026-08-28 | 2.571 | +0.59% |
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