基金详情
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.12%
近3月
0.71%
近6月
0.67%
近1年
2.98%
近3年
9.12%
今年以来
0.62%
成立以来
141.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.922
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.922
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601006 | 大秦铁路 | 1.00% | 1871.48 | 9656.86 | 2025-12-31 |
| SH600918 | 中泰证券 | 0.54% | 830.56 | 5257.48 | 2025-12-31 |
| SH688599 | 天合光能 | 0.49% | 284.94 | 4715.71 | 2025-12-31 |
| SZ002237 | 恒邦股份 | 0.43% | 310.73 | 4170.03 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 0.37% | 111.93 | 3590.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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