基金详情
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)
收益率
近1月
17.80%
近3月
-4.87%
近6月
-11.61%
近1年
-23.11%
近3年
-23.11%
今年以来
-8.79%
成立以来
-23.11%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7689
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.7689
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 10.71% | 258.65 | 7344.95 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.57% | 40.54 | 6565.35 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.68% | 86.50 | 5957.30 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.27% | 55.60 | 5674.75 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.75% | 608.40 | 4632.45 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.33% | 778.40 | 4344.95 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.42% | 114.20 | 3721.57 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.67% | 146.80 | 3206.09 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.59% | 35.29 | 3146.03 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.23% | 259.70 | 2219.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通生物科技ETF华安
vs
恒生生物科技ETF易方达
159102 - 159105
|
相似度 0.949
港股通生物科技ETF华安
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式A
159102 - 024363
|
相似度 0.923
港股通生物科技ETF华安
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式C
159102 - 024364
|
相似度 0.923
港股通生物科技ETF华安
vs
港股通创新药ETF嘉实
159102 - 520970
|
相似度 0.893
港股通生物科技ETF华安
vs
港股通创新药ETF万家
159102 - 520700
|
相似度 0.892
港股通生物科技ETF华安
vs
港股创新药ETF景顺
159102 - 513780
|
相似度 0.892