基金详情
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-10.21%
近3月
-18.00%
近6月
-19.69%
近1年
-25.83%
近3年
-25.83%
今年以来
-22.59%
成立以来
-25.83%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9657
真实涨跌
-0.0414%
上期净值 (2026-09-03): 0.9661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 10.28% | 19.60 | 1469.26 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.41% | 11.70 | 1345.03 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.33% | 8.80 | 1333.33 | 2026-03-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.65% | 42.40 | 1236.17 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 7.19% | 128.00 | 1028.46 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.96% | 163.80 | 851.85 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 5.59% | 7.70 | 798.85 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.26% | 24.00 | 751.85 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.51% | 32.25 | 644.68 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.23% | 58.10 | 462.21 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9657 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 0.9661 | +1.81% |
| 2026-09-02 | 0.9489 | +0.66% |
| 2026-09-01 | 0.9427 | -0.58% |
| 2026-08-31 | 0.9482 | -3.58% |
| 2026-08-28 | 0.9834 | -1.08% |
| 2026-08-27 | 0.9941 | +0.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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