基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的标普港股通低波红利指数收益率
收益率
近1月
1.64%
近3月
1.83%
近6月
2.18%
近1年
2.18%
近3年
2.18%
今年以来
5.21%
成立以来
2.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0216
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.0216
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03360 | 远东宏信 | 1.07% | 70.30 | 498.70 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 1.06% | 13.40 | 493.23 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.05% | 24.40 | 487.94 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 1.05% | 17.60 | 487.23 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 1.05% | 59.40 | 486.83 | 2025-12-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 1.04% | 58.30 | 483.12 | 2025-12-31 |
| SZ00083 | 信和置业 | 0.91% | 46.40 | 425.49 | 2025-12-31 |
| SZ01044 | 恒安国际 | 0.91% | 16.65 | 423.93 | 2025-12-31 |
| SZ00008 | 电讯盈科 | 0.85% | 72.50 | 393.49 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.84% | 94.60 | 392.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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