基金详情
业绩比较基准
国证消费电子主题指数收益率
收益率
近1月
1.01%
近3月
0.76%
近6月
0.76%
近1年
0.76%
近3年
0.76%
今年以来
0.76%
成立以来
0.76%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1272
真实涨跌
-2.3393%
上期净值 (2026-09-03): 1.1542
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.44% | 15.79 | 824.55 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.29% | 2.73 | 773.65 | 2026-03-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 2.14% | 2.70 | 722.79 | 2026-03-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.83% | 145.29 | 616.03 | 2026-03-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 1.29% | 3.68 | 434.06 | 2026-03-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 1.29% | 5.61 | 436.85 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 1.13% | 80.58 | 382.76 | 2026-03-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.92% | 8.64 | 309.31 | 2026-03-31 |
| SH600584 | 长电科技 | 0.87% | 6.37 | 295.19 | 2026-03-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.85% | 11.01 | 286.92 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1272 | -2.34% |
| 2026-09-03 | 1.1542 | -0.62% |
| 2026-09-02 | 1.1614 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 1.178 | -2.58% |
| 2026-08-31 | 1.2092 | +2.14% |
| 2026-08-28 | 1.1839 | -2.04% |
| 2026-08-27 | 1.2086 | +3.06% |
预测准确率统计
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