基金详情
业绩比较基准
中证全指电力公用事业指数收益率
收益率
近1月
9.72%
近3月
7.34%
近6月
7.34%
近1年
7.34%
近3年
7.34%
今年以来
7.34%
成立以来
7.34%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0033
真实涨跌
+0.0399%
上期净值 (2026-09-02): 1.0029
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 2.84% | 176.60 | 4747.01 | 2026-03-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 2.50% | 463.10 | 4177.16 | 2026-03-31 |
| SH600905 | 三峡能源 | 2.01% | 804.58 | 3363.14 | 2026-03-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 1.50% | 501.97 | 2499.81 | 2026-03-31 |
| SH600157 | 永泰能源 | 1.22% | 1228.09 | 2038.63 | 2026-03-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.12% | 247.62 | 1867.05 | 2026-03-31 |
| SH600021 | 上海电力 | 1.12% | 79.39 | 1879.96 | 2026-03-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 1.09% | 135.16 | 1826.01 | 2026-03-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 1.04% | 442.82 | 1744.69 | 2026-03-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.94% | 109.75 | 1578.21 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0033 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0029 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.004 | +1.00% |
| 2026-08-31 | 0.9941 | -0.54% |
| 2026-08-28 | 0.9995 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.0013 | -0.25% |
| 2026-08-26 | 1.0038 | +1.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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