基金详情
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-7.55%
近3月
-7.55%
近6月
-7.55%
近1年
-7.55%
近3年
-7.55%
今年以来
-7.55%
成立以来
-7.55%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0272
真实涨跌
+1.8139%
上期净值 (2026-09-02): 1.0089
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 4.44% | 52.65 | 1929.60 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.60% | 8.26 | 1566.32 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.17% | 17.60 | 1378.65 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 2.52% | 124.00 | 1097.68 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 2.43% | 11.30 | 1055.37 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 2.06% | 158.50 | 897.47 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 1.77% | 7.18 | 769.20 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 1.62% | 23.00 | 705.17 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 1.37% | 29.85 | 596.19 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 1.13% | 52.90 | 492.66 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0272 | +1.81% |
| 2026-09-02 | 1.0089 | +0.66% |
| 2026-09-01 | 1.0023 | -0.58% |
| 2026-08-31 | 1.0081 | -3.57% |
| 2026-08-28 | 1.0454 | -1.08% |
| 2026-08-27 | 1.0568 | +0.82% |
| 2026-08-26 | 1.0482 | +0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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恒生生物科技ETF广发
vs
恒生生物科技ETF国泰
159169 - 520930
|
相似度 0.543
恒生生物科技ETF广发
vs
恒生生物科技ETF富国
159169 - 159132
|
相似度 0.490
恒生生物科技ETF广发
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式A
159169 - 024363
|
相似度 0.488
恒生生物科技ETF广发
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式C
159169 - 024364
|
相似度 0.488
恒生生物科技ETF广发
vs
恒生生物科技ETF易方达
159169 - 159105
|
相似度 0.484
恒生生物科技ETF广发
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
159169 - 024407
|
相似度 0.461