基金详情
业绩比较基准
中证智选高股息策略指数收益率
收益率
近1月
4.44%
近3月
7.10%
近6月
12.93%
近1年
22.96%
近3年
22.96%
今年以来
7.26%
成立以来
22.96%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1932
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1932
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601717 | 中创智领 | 3.68% | 68.60 | 1684.13 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 3.38% | 55.90 | 1545.08 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 3.12% | 109.70 | 1425.00 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 3.03% | 37.76 | 1384.28 | 2025-12-31 |
| SZ000937 | 冀中能源 | 2.85% | 241.92 | 1301.53 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 2.70% | 99.72 | 1232.59 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.67% | 58.05 | 1222.53 | 2025-12-31 |
| SH600863 | 内蒙华电 | 2.51% | 256.26 | 1148.04 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.42% | 27.36 | 1108.08 | 2025-12-31 |
| SH600566 | 济川药业 | 2.31% | 40.16 | 1056.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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