基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率
收益率
近1月
8.80%
近3月
15.72%
近6月
25.33%
近1年
34.53%
近3年
34.53%
今年以来
12.86%
成立以来
34.53%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1344
真实涨跌
-1.707%
上期净值 (2026-09-01): 1.1541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 10.36% | 163.99 | 4949.22 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.81% | 276.51 | 4208.48 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.69% | 103.25 | 4152.72 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.50% | 141.58 | 2149.18 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.77% | 147.46 | 1801.96 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.48% | 223.29 | 1663.51 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.42% | 72.13 | 1632.30 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.01% | 51.57 | 1438.29 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.96% | 276.53 | 1413.07 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.95% | 81.85 | 1407.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1344 | -1.71% |
| 2026-09-01 | 1.1541 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.1539 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.1523 | +0.64% |
| 2026-08-27 | 1.145 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.1441 | +0.34% |
| 2026-08-25 | 1.1402 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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