基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
0.62%
近3月
7.44%
近6月
6.77%
近1年
28.59%
近3年
28.59%
今年以来
1.55%
成立以来
28.59%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2725
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2725
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.65% | 0.66 | 242.39 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.04% | 0.26 | 158.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.67% | 4.03 | 138.91 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.56% | 16.85 | 133.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.38% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.19% | 1.67 | 114.23 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.04% | 1.87 | 106.05 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.83% | 0.07 | 95.30 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.70% | 2.10 | 88.41 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.67% | 3.03 | 86.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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