基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率
收益率
近1月
0.21%
近3月
-6.61%
近6月
-7.47%
近1年
-7.47%
近3年
-7.47%
今年以来
-5.53%
成立以来
-7.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0091
真实涨跌
+1.847%
上期净值 (2026-08-31): 0.9908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 4.25% | 19.86 | 862.72 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.14% | 30.07 | 636.28 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.53% | 63.42 | 513.07 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.28% | 57.77 | 461.58 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.83% | 48.27 | 371.20 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.41% | 26.57 | 286.16 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 1.37% | 24.11 | 278.23 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 1.01% | 17.56 | 205.28 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 0.92% | 44.92 | 186.42 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.89% | 18.00 | 181.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0091 | +1.85% |
| 2026-08-31 | 0.9908 | +1.64% |
| 2026-08-28 | 0.9748 | -0.50% |
| 2026-08-27 | 0.9797 | -1.01% |
| 2026-08-26 | 0.9897 | +0.76% |
| 2026-08-25 | 0.9822 | -0.63% |
| 2026-08-24 | 0.9884 | +1.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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银行ETF博时
vs
招商中证银行指数C
159253 - 014028
|
相似度 0.451
银行ETF博时
vs
招商中证银行指数E
159253 - 016343
|
相似度 0.451
银行ETF博时
vs
招商中证银行指数A
159253 - 161723
|
相似度 0.451
银行ETF博时
vs
富国中证银行指数(LOF)C
159253 - 013330
|
相似度 0.450
银行ETF博时
vs
富国中证银行指数(LOF)A
159253 - 161029
|
相似度 0.450
银行ETF博时
vs
鹏华中证银行指数(LOF)C
159253 - 012042
|
相似度 0.450