基金详情
业绩比较基准
创业板软件指数收益率
收益率
近1月
3.22%
近3月
-7.60%
近6月
1.04%
近1年
1.20%
近3年
1.20%
今年以来
-0.45%
成立以来
1.20%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.8257
真实涨跌
-0.2296%
上期净值 (2026-09-02): 0.8276
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300033 | 同花顺 | 8.42% | 12.45 | 3715.58 | 2026-03-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 7.63% | 41.64 | 3364.51 | 2026-03-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 5.76% | 51.84 | 2540.16 | 2026-03-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.98% | 22.57 | 2196.05 | 2026-03-31 |
| SZ300017 | 网宿科技 | 4.90% | 127.94 | 2162.19 | 2026-03-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 4.07% | 46.33 | 1796.68 | 2026-03-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.49% | 15.12 | 1538.01 | 2026-03-31 |
| SZ300383 | 光环新网 | 3.35% | 86.47 | 1480.31 | 2026-03-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 3.12% | 37.32 | 1377.11 | 2026-03-31 |
| SZ300496 | 中科创达 | 2.82% | 21.28 | 1243.18 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8257 | -0.23% |
| 2026-09-02 | 0.8276 | -2.09% |
| 2026-09-01 | 0.8453 | +0.83% |
| 2026-08-31 | 0.8383 | +2.75% |
| 2026-08-28 | 0.8159 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 0.8186 | +2.79% |
| 2026-08-26 | 0.7964 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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