基金详情
业绩比较基准
创业板软件指数收益率
收益率
近1月
3.22%
近3月
-7.60%
近6月
1.04%
近1年
1.20%
近3年
1.20%
今年以来
-0.45%
成立以来
1.20%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8731
真实涨跌
+0.1032%
上期净值 (2026-07-09): 0.8722
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300033 | 同花顺 | 8.42% | 12.45 | 3715.58 | 2026-03-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 7.63% | 41.64 | 3364.51 | 2026-03-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 5.76% | 51.84 | 2540.16 | 2026-03-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.98% | 22.57 | 2196.05 | 2026-03-31 |
| SZ300017 | 网宿科技 | 4.90% | 127.94 | 2162.19 | 2026-03-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 4.07% | 46.33 | 1796.68 | 2026-03-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.49% | 15.12 | 1538.01 | 2026-03-31 |
| SZ300383 | 光环新网 | 3.35% | 86.47 | 1480.31 | 2026-03-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 3.12% | 37.32 | 1377.11 | 2026-03-31 |
| SZ300496 | 中科创达 | 2.82% | 21.28 | 1243.18 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8731 | +0.10% |
| 2026-07-09 | 0.8722 | +3.19% |
| 2026-07-08 | 0.8452 | +2.11% |
| 2026-07-07 | 0.8277 | -2.34% |
| 2026-07-06 | 0.8475 | -2.07% |
| 2026-07-03 | 0.8654 | -1.03% |
| 2026-07-02 | 0.8744 | -3.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...